附件1

132融水苗族自治县供销合作社联合社

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：132融水苗族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：132融水苗族自治县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

第三部分：132融水苗族自治县供销合作社联合社2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第四部分：名词解释

第一部分：132融水苗族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）参与研究拟定全县农业和农村发展规划，组织指导和实施全县供销合作社的改革和发展；

（二）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和有组织进入市场，指导和协调发展农村合作经济组织及行业协会，开展城乡物资交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展；

（三）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律法规，对成员单位及企业行使管理职能。履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产、监督社有资产的保值增值，依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，指导供销社系统加强精神文明建设；

（四）按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品经营及其他重要经营业务进行组织、协调、管理；

（五）承办自治区供销联社、市供销联社和自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（股室）的数量、名称、职能

根据三定方案，机关本级内设科室分别为：办公室、财务审计股、业务合作指导股3个股室。

（二）我单位无下级单位，即无二层机构

第二部分：132融水苗族自治县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算235.88万元，同比增加54.52万元，同比增长30.06%，收入包括：一般公共预算收入175.88万元；上年结转结余收入60万元；支出包括：社会保障和就业支出35.58万元,卫生健康支出20.25万元, 商业服务业等支出165.92万元，住房保障支出14.13万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算235.88万元，同比增加54.52万元，同比增长30.06%。其中：

（一）一般公共预算拨款175.88万元，同比减少5.48万元，同比下降3.02%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）上年结转结余收入60万元，同比增加60万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余收入增加，增加的主要原因是：上年项目支出尚未完成，2023年需按原用途继续使用。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算235.88万元，基本支出预算175.88万元，占支出总预算的74.56%，同比减少5.48万元，同比降3.02%。项目支出预算60万元，占支出总预算的25.44%，同比增加59万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208类社会保障和就业支出预算35.58万元，占支出总预算15.08%，同比增加1.01万元，同比增长2.84%。增加的主要原因是：单位社会保险基数增加。

2.210类卫生健康支出预算20.25万元, 占支出总预算8.58%，同比增加0.72万元，同比增长3.56%。增长的主要原因是：单位社会保险基数增加。

3.216类商业服务业等支出预算165.92万元，占支出总预算70.34%，同比增加138.37万元，同比增长93.40%。增长的主要原因是：本年将一般公共服务支出预算全部计入该类支出预算。

4.221类住房保障支出预算14.13万元，占支出总预算5.99%，同比减少0.84万元，同比减少5.61%。减少的主要原因是：人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算175.88万元，占一般公共预算拨款支出预算74.56%，同比减少4.48万元，同比下降2.48%。

2.项目支出预算60万元；占支出总预算25.44%，同比增加59万元，同比增长100%。

2023年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：是上年项目支出尚未完成，2023年需按原用途继续使用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算235.88万元，收入包括：一般公共预算收入175.88万元；上年结转结余收入60万元；支出包括：208类社会保障和就业支出预算35.38万元；210类卫生健康支出预算20.25万元；216类商业服务业等支出预算165.92万元；221类住房保障支出预算14.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出175.88万元，其中：基本支出175.88万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出预算35.38万元，其中：全部为基本支出35.58万元。主要用于行政单位离退休0.30万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元；其他行政事业单位养老支出11.74万元。

（二）210类卫生健康支出预算20.25万元，其中：全部为基本支出20.25万元。主要用于行政单位医疗9.25万元；公务员医疗补助11万元。

（三）216类商业服务业等支出预算105.92万元，其中：全部为基本支出105.92万元。主要用于行政运行105.92万元。

（四）221类住房保障支出预算14.13万元，其中：全部为基本支出14.13万元。主要用于住房公积金14.13万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出175.88万元，其中：

（一）人员经费154.30万元，主要包括：基本工资50.84万元、津贴补贴28.76万元、奖金3.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.55万元、职工基本医疗保险缴费9.18万元、公务员医疗补助缴费11万元、其他社会保险缴费0.89万元、住房公积金14.13万元、退休费11.21万元、其他对个人和家庭的补助0.82元。

（二）公用经费21.58万元，主要包括：办公费0.60万元、水费0.11万元、电费0.39万元、邮电费2.41万元、差旅费3.69万元、会议费0.70万元、培训费0.49万元、公务接待费0.32万元、福利费0.63万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出3.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.51万元，比2022年预算1.68万元，同比减少0.17万元，同比下降10.12%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.32万元，同比减少0.04万元，下降11.11%，减少的主要原因：人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元。

（四）会议费2023年预算0.70万元，同比减少0.08万元，同比下降10.26%，减少原因：人员减少。

（五）培训费2023年预算0.49万元，同比减少0.05万元，同比下降9.26%，减少原因：人员减少。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是融水县供销合作社为农服务平台项目，预算支出50万元，通过一般公共预算安排支出50万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表11。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算21.58万元，同比减少2.18万元，同比下降9.18%，主要用于办公费、差旅费及其他交通费等公用经费。行政运行经费减少的原因：人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况

第三部分：132融水苗族自治县供销合作社联合社2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。