融水苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）参与研究拟定全县农业和农村发展规划，组织指导和实施全县供销合作社的改革和发展；

（二）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和有组织进入市场，指导和协调发展农村合作经济组织及行业协会，开展城乡物资交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展；

（三）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律法规，对成员单位及企业行使管理职能。履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产、监督社有资产的保值增值，依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，指导供销社系统加强精神文明建设；

（四）按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品经营及其他重要经营业务进行组织、协调、管理；

（五）承办自治区供销联社、市供销联社和自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，共有直属单位1个。根据三定方案，机关本级内设科室3个，分别为：办公室、财务审计股、业务合作指导股。我部门无下级单位，即无二层机构。

部门人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职10人，其中：行政在职10人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助12人。

第二部分：融水苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入232.53万元，总支出232.53万元。总收入同比增加3.35万元，增长1.44%，主要原因是在编人员增加，经费需求增加。总支出同比增加3.35万元，增长1.44%，主要原因是在编人员增加，经费需求增加。收入包括：一般公共预算收入232.53万元；支出包括：社会保障和就业支出53.94万元、卫生健康支出21.91万元、商业服务业等支出141.54万元、住房保障支出15.13万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入232.53万元，同比增加3.35万元，增长1.44%，主要原因是在编人员增加，经费需求增加。其中：

（一）一般公共预算收入232.53万元，同比增加56.65万元，同比增长32.21%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出232.53万元，同比增加3.35万元，增长1.44%，主要原因是在编人员增加，经费需求增加。

主要包括：基本支出预算232.53万元，占支出总预算100%，同比增加56.65万元，增长32.21%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少60万元，下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算53.94万元，占支出总预算23.20%，同比增加18.36万元，增长51.60%。主要原因是：在编人员增加，经费需求增加。

2.卫生健康类科目支出预算21.91万元，占支出总预算 9.42%，同比增加1.66万元，增长8.20%。主要原因是：在编人员增加，经费需求增加。

3.商业服务业等类科目支出预算141.54万元，占支出总预算60.87%，同比减少24.38万元，下降14.69%。主要原因是：2024年无项目支出预算。

4.住房保障类科目支出预算15.13万元，占支出总预算 6.51%，同比增加1.00万元，增长7.08%。主要原因是：在编人员增加，经费需求增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算232.53万元，占支出总预算100%，同比增加56.65万元，增长32.21%。其中：

（1）工资福利支出预算190.92万元，占基本支出预算82.11%，同比增加48.65万元，增长34.20%；

（2）商品和服务支出预算22.98万元，占基本支出预算9.88%，同比增加1.40万元，增长6.49%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算18.63万元，占基本支出预算8.01%，同比增加6.60万元，增长54.86%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%。原因：2024年无项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入232.53万元，总支出    232.53万元。财政拨款总收入同比增加3.35万元，增长1.44%，主要原因是在编人员增加，经费需求增加。财政拨款总支出同比增加3.35万元，增长1.44%，主要原因是在编人员增加，经费需求增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共232.53万元，同比增加56.65万元，增长32.21%。主要原因是在编人员增加，经费需求增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）2160201行政运行141.54万元，其中：基本支出预算141.54万元，项目支出预算0万元。主要用于人员经费118.56万元和公用经费22.98万元。

（二）2080501行政单位离退休12.54万元，全部为基本支出，主要用于行政单位离退休人员经费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.22万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.09万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（五）2080599其他行政事业单位养老支出6.09万元，全部为基本支出，主要用于其他行政事业单位养老支出。

（六）2101101行政单位医疗9.91万元，全部为基本支出，主要用于行政单位医疗缴费。

（七）2101103公务员医疗补助12.00万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

（八）2210201住房公积金15.13万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共232.53万元，同比增加56.65万元，增长32.21%。主要原因是在编人员增加，经费需求增加。具体情况为：

（一）30101基本工资52.27万元，主要用于2024年全年在职在编人员基本工资发放；

（二）30102津贴补贴31.79万元，主要用于2024年全年在职在编人员津贴补贴发放；

（三）30103奖金33.62万元，主要用于2024年全年在职在编人员奖金发放；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费25.22万元，主要用于2024年全年在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（五）30109职业年金缴费10.09万元，主要用于2024年全年在职在编人员职业年金缴费；

（六）30110职工基本医疗保险缴费9.84万元，主要用于2024年全年在职在编人员职工基本医疗保险缴费；

（七）30111公务员医疗补助缴费12.00万元，主要用于2024年全年在职在编人员公务员医疗补助缴费；

（八）30112其他社会保障缴费0.95万元，主要用于2024年全年在职在编人员其他社会保障缴费；

（九）30113住房公积金15.13万元，主要用于2024年全年在职在编人员住房公积金缴费；

（十）30201办公费0.67万元，主要用于2024年日常办公支出；

（十一）30205水费0.12万元，主要用于2024年水费支出；

（十二）30206电费0.43万元，主要用于2024年电费支出；

（十三）30207邮电费2.50万元，主要用于2024年邮电费支出；

（十四）30211差旅费3.79万元，主要用于2024年各项业务差旅费支出；

（十五）30215会议费0.75万元，主要用于2024年各项业务会议费支出；

（十六）30216培训费0.50万元，主要用于2024年开展各项业务培训费支出；

（十七）30217公务接待费0.34万元，主要用于2024年各项业务公务接待支出；

（十八）30229福利费0.70万元，主要用于2024年全年在职在编人员福利费支出；

（十九）30239其他交通费用9.18万元，主要用于2024年各项业务涉及其他交通费用支出；

（二十）30299其他商品和服务支出4.00万元，主要用于2024年各项业务其他商品和服务支出；

（二十一）30302退休费17.24万元，主要用于2024年全年退休人员的退休费支出；

（二十二）30399其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.34万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长6.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减。

2.公务接待费2024年预算安排0.34万元，比上年增加0.02万元，增长6.25%，增加的主要原因：在编人员增加，经费需求增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费2024年预算0万元；公务用车运行维护费2024年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算22.98万元，同比增长1.40万元，同比增长6.49%，主要用于：

办公费0.67万元，比上年增加0.07万元，增长11.67%，主要用于2024年办公经费支出；

水费0.12万元，比上年增加0.01万元，增长9.09%，主要用于2024年办公水费支出；

电费0.43万元，比上年增加0.04万元，增长10.26%，主要用于2024年办公电费支出；

邮电费2.50万元，比上年增加0.09万元，增长3.73%，主要用于2024年办公邮电费支出；

差旅费3.79万元，比上年增加0.10万元，增长2.71%，主要用于2024年办公差旅费支出；

会议费0.75万元，比上年增加0.05万元，增长7.14%，主要用于2024年办公会议费支出；

培训费0.50万元，比上年增加0.01万元，增长2.04%，主要用于2024年办公培训费支出；

公务接待费0.34万元，比上年增加0.02万元，增长6.25%，主要用于2024年办公公务接待费支出；

福利费0.70万元，比上年增加0.07万元，增长11.11%，主要用于2024年办公福利费支出；

其他交通费用9.18万元，比上年增加0.54万元，增长6.25%，主要用于2024年办公其他交通费用支出；

其他商品和服务支出4.00万元，比上年增加0.40万元，增长11.11%，主要用于2024年办公其他商品和服务支出。

2024年我部门行政运行经费增加的原因：在编人员增加，经费需求增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县供销合作社联合社资产账面价值共计347.96万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效目标情况说明

我部门2024年无项目支出。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表