中国人民政治协商会议融水苗族自

第三部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县

委员会办公室2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计 761.06 万元。与2022年相比，收、支总计各增加204.94万元；增长36.85 %，主要是本年补发2022年度绩效奖、当年新增基础绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计735.71万元，其中：财政拨款收入     723.71万元；占比 98.37%；其他收入 12 万元，占比 1.63%    。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计731.62万元，其中：基本支出      636.04 万元，占86.94 %；项目支出95.58万元，占13.06 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 726.41 万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 205.73 万元，增长 39.51 %，主要是本年补发2022年度绩效奖、当年新增基础绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023年度财政拨款支出 717.64万元，占本年支出合计的 98.08 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 199.66 万元，增长38.54 %，主要是本年补发2022年度绩效奖、当年新增基础绩效奖等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出 717.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 559.06 万元， 占 77.90 %；社会保障和就业（类）支出74.60万元，占10.39  %；卫生健康支出 44.86 万元，占6.25 %； 住房保障（类）支出39.11万元，占 5.45 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为 633.71 万元，支出决算为 717.64 万元，完成年初预算的 113.24  %。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。 年初预算为377.12万元，支出决算为484.84万元，完成年初预算的128.56%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加了2022年度绩效奖和本年基础绩效奖等。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为3万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的  863 %。决算数大于预算数的主要原因是：年终追加了政协第十三届三次会议经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 43万元，支出决算为 31.02万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为12.02万元。决算数大于预算数的主要原因是;年中追加了事业绩效奖。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的17.1 %，决算数小于预算数的主要原因是：各乡镇政协委员联络站来报账较慢，又因县库款紧张，压缩各种资金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)。年初预算为23.67万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的131.30%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员生活补助提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为65.89万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的40.60%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休减少缴费和库款紧张未能及时支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，决算为16.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加了退休人员职业年金记实缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的78 %。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休减少缴费和库款紧张未能及时支付。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.68万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的100 %。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.54万元，支出决算为 39.11万元，完成年初预算的98.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出  636.04 万元，其中：

人员经费 586.39 万元，主要包括：基本工资121.47万元、津贴补贴62.73万元、奖金196.08万元、绩效工资11.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元、职业年金缴费16.78万元、职工基本医疗保险缴费20.01万元、公务员医疗补助缴费24.68万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金39.11万元，其他工资福利支出34.29万元、生活补助31.08万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

公用经费 49.65 万元，主要 包括：办公费1.47万元、水费0.69万元、电费1.24万元、邮电费3.11万元、差旅费9.46万元、维 修（护）费0.36万元、会议费0.08万元、培训费0.49万元、公务接待费0.26万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费9.19万元、其他交通费用17.01万元、其他商品和服务支出4.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转  0 万元，本年收入6.07万元，本年支出6.07万元，年末结转和结余  0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 6.07 万元，较2022年度决算数增加 6.07 万元，增长100  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 6.07 万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07  万元。其中：

     城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为  0  万元，支出决算为 6.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2022年度决算数增加 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.06  万元，支出决算为9.46万元，完成预算的 94.04 %；较上年增加2.86万元，增长43 %。“三公”经费支出增长的主要原因：2022年有公务用车2辆，2023年有公务用车3辆，增加了1辆公务用车增加了费用。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为 0万元，较上年增加0万元，增长0%。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0 人次 

2.公务用车购置及运行费预算为9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 100%；较上年增加2.59万元，增长39.24%。主要原因是2022年有公务用车2辆，2023年有公务用车3辆，增加了1辆公务用车增加了费用。其中： 公务用车购置支出为 0  万元。公务用车运行支出  9.19 万元。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3  辆。

    3.公务接待费预算为0.86 万元，支出决算为0.26万元，完成预算的 30.23%；较上年增加0.26万元，增长100  %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

    国内公务接待支出  0.26 万元。主要用于主席联系村两委来汇报工作接待。2023年共接待国内来访团组台 3 个、来宾 25人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出 49.65 万元，比2022年减少 0.76 万元，降低 1.5 %。主要原因是：2023人员减少1人。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0  辆其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车0  辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备   0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    我部门根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额99.56万元。对体现本单位主要职能的其中一个项目，政治协商委员活动经费项目作绩效自评结果说明如下：

政治协商委员活动经费项目自评综述：全年预算数43万元，执行数31.02万元，执行率为72.15 %，自评得分为 97.21 分,自评结论为一等，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：县库款紧张，资金不能完成支付，预算执行率低，下一步改进措施：及时报批费用支出单，及时支付，财政提高资金支付率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。