目    录

第一部分：融水县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水县交通运输局 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水县交通运输局 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水县交通运输局概况

一、部门职责

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

   2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路及城市交通等行业规划、政策和标准。组织起草本县交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输、港口（含乡镇渡口，下同），城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4、负责提出全县公路、水路、港口、城市公共交通固定资产投资规模和方向、国家及自治区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理，提出有关财政、土地价格等政策建议。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导全县公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作；监督检查港口设施的保安工作；按规定组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

   7、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

   8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输、港口航道和城市公共交通行政执法工作。

   9、对局机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

  10、负责协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，全额财政拨款；局机关下设以5个股室，分别为办公室、规划建设股、财务股、人事法规股、安全运输管理股。

单位人员编制总数为16人，其中行政编制15人，事业编制1人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数14人，其中行政在职13人，事业在职1人，编外在职实有人数0人。

    第二部分：融水县交通运输局2019年度部门决算报表

（详见附件）

    第三部分：融水县交通运输局 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计18892.81万元，支出总计18892.81万元。与2018年相比，收入增加1185.51万元；增长6.27%；支出增加1185.51万元，增长6.27%；增长主要原因是中央车购税资金、自治区债券资金对农村公路建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计18892.81万元  ，其中：财政拨款收入18892.81万元；占100%  ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占 0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14539.04万元，其中：基本支出349.14万元，占 2.40%；项目支出14189.9万元， 占97.60%；经营支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计18892.81万元，支出总计18892.81万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加1185.51万元；增长6.27%；支出增加1185.51万元，增长6.27%。增长主要原因是中央车购税资金、自治区债券资金对农村公路建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出13298.46万元，占本年支出合计的91.46%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少4295.86 万元，同比减少32.30%，主要原因是2019年项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出13298.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.98万8元，占0.21%；（卫生健康支出类）支出20.19万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）支出1418.31万元，占10.67%；农林水支出（类）支出4398万元，占33.07%；交通运输支出（类）支出7412.79万元，占55.75%；住房保障（类）支出20.18万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为263.98万元，支出决算为13298.46万元，完成年初预算的 5037%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为8.16万元 ，完成年初预算的73.12%。决算数小于预算数的主要原因是调减缴费基数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为11.13元，完成年初预算的85.48%，决算数小于预算数的主要原因是调减缴费基数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是在出在职人员缴费基数提高。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1418.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2798万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）。年初预算为161.5万元，支出决算为275.78万元，完成年初预算的161.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、追加在职人员绩效奖励。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加在职人员绩效奖励。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6103.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排农村公路建设支出预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述  ）

2019年度财政拨款基本支出328.53万元，其中：

人员经费319.56万元，主要包括：基本工资124.75万元、津贴补贴12.99万元、奖金万120.12元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费0.05万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、公务员医疗补助缴费9.46万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金20.18万、退休费0.17万元、生活补助8.78万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出1.13万元。

公用经费20.61万元，主要包括：办公费6.3万元、差旅费3.65万元、维修（护）费0.42万元、会议费1.09万元、培训费0.76万元、公务接待费0.50万元、工会经费2.08万元、其他商品和服务支出5.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.50万元，占100 %。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0万元。购置车辆说明

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，增加（减少）原因说明。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要用于工程项目检查检查接待。2019 年共接待国内来访团组13个、来宾66人次。

  八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述  ）

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入1248.35万元、支出1248.35万元。与 2018 年相比，收入增加1135.36 万元，增长1004.83%，支出增加1135.36 万元，增1004.83%。

  2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算1248.35万元，完成年初预算0%，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为690.67万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为557.68万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，涉及预算资金8083万元，自评覆盖率达到56%） 在当年度的实施过程中，大部分指标都能够按照年初预定的目标执行。一是资金拨付及时到位；二是制定本部门预算绩效评价工作实施方案，制度执行有效，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，各项监测业务都按行业规定的步骤和要求操作，项目质量可控；三是财务管理规范，做到项目资金专款专用，使用资金额度合法、合规、合理；资金拨付及时；四是解决部分乡镇、行政村交通出行难问题,为我县实现脱贫目标奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，对大浪潘里至安陲（潘里至新塘段）、良寨至安太二级公路项目进行自评，分别得分为89 分、87分。发现的主要问题及原因：一是这两项目的工程进度比较慢；二是项目主体完工后，组织交工验收不够及时。下一步改进措施：一是加快项目的工程进度；二是及时组织相关部门对该项目进行验收。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出20.61万元，比 2018年减少43.23万元，下降209 %，主要原因是减少创建全国“四好农村公路”工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额841.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出639.52万元、政府采购服务支出202.07万元。授予中小企业合同金841.59万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。