索引号: 000000000-2019-00713 发布机构:
生成日期: 2019-11-07 废止日期:
文 号: 主题分类: 教育情况

2018融水教育资金情况报表

 

 

 

 

 

 

第二部分:融水苗族自治县教育局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

6,667.49

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入


二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入


五、教育支出

 7916.89

四、其他收入



 0



八、社会保障和就业支出

 33.11













本年收入合计

6667.49

本年支出合计

7950

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 1794.94

年末结转与结余

 512.43





收入总计

8462.43

支出总计

8462.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6667.49

6667.49






205

教育支出

6,634.38

6,634.38






20501

教育管理事务

199.38

199.38






2050101

 行政运行

134.27

134.27






2050199

 其他教育管理事务支出

65.11

65.11






20502

普通教育

6,384.64

6,384.64






2050202

 小学教育

2,797.48

2,797.48






2050203

 初中教育

598.00

598.00






2050204

 高中教育

976.00

976.00






2050299

 其他普通教育支出

2,013.16

2,013.16






20599

其他教育支出

50.36

50.36






2059999

 其他教育支出

50.36

50.36






208

社会保障和就业支出

33.11

33.11






20805

行政事业单位离退休

33.11

33.11






2080501

 归口管理的行政单位离退休

28.46

28.46






2080599

 其他行政事业单位离退休支出

4.65

4.65






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,950.00

120.76

7,829.24




205

教育支出

7,916.89

120.76

7,796.13




20501

教育管理事务

206.99

120.76

86.23




2050101

 行政运行

134.27

120.76

13.52




2050199

 其他教育管理事务支出

72.71


72.71




20502

普通教育

7,659.19


7,659.19




2050202

 小学教育

2,895.50


2,895.50




2050203

 初中教育

992.97


992.97




2050204

高中教育

1757.56


1757.56




2050299

 其他普通教育

2,013.16


2,013.16




20503

职业教育

0.34


0.34




2050302

 中专教育

0.34


0.34




20599

其他教育支出

50.36


50.36




2059999

 其他教育支出

50.36


50.36




208

社会保障和就业支出

33.11


33.11




20805

行政事业单位离退休

33.11


33.11




2080501

 归口管理的行政单位离退休

28.46


28.46




2080599

 其他行政事业单位离退休支出

4.65


4.65




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,667.49

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、教育支出

22

7,916.89

7,916.89



6


六、社会保障和就业支出

23





7


八、社会保障和就业支出

24

33.11

33.11



8


九、医疗卫生与计划生育支出

25





9


十二、农林水支出

26





10


十九、住房保障支出

27




本年收入合计

12

6667.49

本年支出合计

29

7950

用事业基金弥补收支差额

13


结余分配

30


年初财政拨款结转和结余

13

1,794.94

年末结转和结余

30

512.43

合计

17

 

8,462.43

合计

34

8462.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

合计

7,950.00

120.76

7,829.24

205

教育支出

7,916.89

120.76

7,796.13

20501

教育管理事务

206.99

120.76

86.23

2050101

 行政运行

134.27

120.76

13.52

2050199

 其他教育管理事务支出

72.71


72.71

20502

普通教育

7,659.19


7,659.19

2050202

 小学教育

2,895.50


2,895.50

2050203

 初中教育

992.97


992.97

2050204

 高中教育

1,757.56


1,757.56

2050299

 其他普通教育支出

2,013.16


2,013.16

20503

职业教育

0.34


0.34

2050302

 中专教育

0.34


0.34

20599

其他教育支出

50.36


50.36

2059999

 其他教育支出

50.36


50.36

208

社会保障和就业支出

33.11


33.11

20805

行政事业单位离退休

33.11


33.11

2080501

 归口管理的行政单位离退休

28.46


28.46

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

4.65


4.65

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

110.00

302

商品和服务支出

10.76

30101

 基本工资

40.00

30201

 办公费

2.69

30102

 津贴补贴

26.14

30202

 印刷费

0.03

30103

 奖金

6.39

30203

 咨询费


30106

 伙食补助费


30204

 手续费


30107

 绩效工资


30205

 水费


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.42

30206

 电费

1.08

30109

 职业年金缴费

5.82

30207

 邮电费

2.42

30110

 职工基本医疗保险缴费

4.34

30208

 取暖费


30111

 公务员医疗补助缴费

8.85

30209

 物业管理费


30112

 其他社会保障缴费

5.69

30211

 差旅费

2.35

30113

 住房公积金

6.34

30212

 因公出国(境)费用


30114

 住房公积金


30213

 维修(护)费

0.03

 303

  对个人和家庭的补助


30214

 租赁费


30304

抚恤金


30215

 会议费


 30305

 生活补助


30216

 培训费

0.51

 30309

  奖励金


30229

福利费


 30399

 其他对个人和家庭的补助支出


30231

公车运行维护费 





30299

其他商品和服务支出

1.64

 

人员经费合计

110



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

 00

0

0

0

 0

0

 0

0

 0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

430 


430 





430 


430 

229

其他支出

430


430 





430 


430 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

430 


430 





430 


430 

2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

430 


430 





430 


430 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三部分:融水苗族自治县教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入、本年支出8,642.43万元。与2017年相比,收入、支出各增加2,089.9万元,增长万元,增长31.89%。增加原因说明:教育局年初无项目预算,年初预算在教研室,但指标上在教育局,所以教育局收入支出含有部分项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入总计6,667.49万元 ,其中:财政拨款收入6,667.49万元;占 100% ;上级补助收入0万元,占 0% ;事业收入0万元,占0% ;事业单位经营收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,950万元,其中:基本支出120.76万元,占 1.52%;项目支出 7,829.24万元, 占98.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、本年支出8,642.43万元。与2017年相比,收入、支出各增加2,089.9万元,增长万元,增长31.89%。增加原因说明:一些项目资金年初预算在教研室,但指标上在教育局,所以教育局收入支出含有部分项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出7,950万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加3,809.73万元,同比增长92.01%。增加原因主要是学校政府奖励性绩效资金指标上在教育局.使教育局项目支出大幅度增长。还有一些项目建设资金指标原来预算在教研室,但上指标在教育局。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2018 年度财政拨款支出7,950万元,主要用于以下方面:教育支出7,916.89 万元,占99.58%;社会保障和就业支出33.11万元,占0.42%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为110.65万元,支出决算为7,950万元,完成年初预算的7,184.82%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为110.65万元,支出决算为134.28万元,完成年初预算的121.35%。决算大于预算主要部分工资和绩效和医疗补助的增加。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出数为72.72万元。决算大于预算原因主要是有些项目年初预算在教研室,但实际财政上指标在教育局。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出数2,895.5万元。决算大于预算原因主要是各学校政府奖励性绩效年初没有预算,政府追加预算财政上指标在教育局。还有部分项目建设资金预算在教研室,但实际上指标在教育局。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元。支出数992.97万元。决算大于预算原因主要是各学校政府奖励性绩效年初没有预算,政府追加预算财政上指标在教育局。还有部分项目建设资金预算在教研室,但实际上指标在教育局。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元。支出数为1,757.56万元。决算大于预算原因主要是各学校政府奖励性绩效年初没有预算,政府追加预算财政上指标在教育局。还有部分项目建设资金预算在教研室,但实际上指标在教育局。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元。支出数为2,013.16万元。决算大于预算原因主要是各学校政府奖励性绩效年初没有预算,政府追加预算财政上指标在教育局。还有部分项目建设资金预算在教研室,但实际上指标在教育局。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为0万元,支出数为0.34万元。支出为2017年结转项目资金。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出数为50.36万元。决算大于预算原因主要是有部分项目建设资金预算在教研室,但实际上指标在教育局。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 0万元,支出决算为 28.46万元,完成年初预算的 100%。决算大于预算主要原因是退休人员支出归口管理,年初没有预算。但按照有关政策年中有资金追加。

10.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为1.13万元,支出决算为 4.65万元,完成年初预算的 411.5%。决算大于预算主要原因是退休人员支出归口管理,年初没有预算。但按照有关政策年中有资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出120.76万元,其中:

人员经费110万元,主要包括:基本工资40万元、津贴补贴26.14万、 奖金6.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、公务员医疗补助缴费8.85万元、基他社会保障缴费5.69万元、住房公积金6.34万元等;

公用经费10.76万元,主要 包括:办公费2.69万元、印刷费0.03万元、电费1.08万元、邮电费2.42万元、差旅费2.35万元、维修(护)费0.03万元、培训费0.51万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算

为0万元,完成年初预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,教育局没有公务车辆。 

   3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元,增长(下降)0%。其中,支出情况为:2018年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%。但上年有结转用于教育的彩票公益金支出430万元,当年没有使用,结转到2019年。

9、预算绩效情况说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,教育局2018年度整体纳入预算绩效目标管理。根据有关规定,教育局成立了预算绩效自评小组,按照项目预期绩效目标设定情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(二)、项目绩效评价分析

预算绩效自评小组通过审查有关对应的业务资料,教育局预算绩效项目能够严格按照预期绩效目标设定科目支出,绩效评价为良。

(三)、存在的主要问题及原因

项目资金结算不及时。主要原因项目进度慢,有些项目已完工,但未能结出审计报告,项目资金没办法拨付,加上县财力不足,有些项目材料手续完备但县财政国库无法支付。导致教育局年终结转项目资金较大。今后加强项目推进速度,加强与相关部门协调沟通,及时办理各种手续,及时拨付项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,机关运行经费支出10.76万元,比 2017年减少1.57万元,下降1.57%,减少原因:人员减少(调出、退休),公务费按照在编人员人数与县定额标准的乘积计算,人员减少,公务费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物(办公设备)支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,教育局共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、指单位取得的除上述收入以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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